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道达投资手记:上周空头被打爆 两个方向最有机会

上周,A股市场一改前两周让人无语的盘面,转而在利好消息的刺激下拉出了两根大阳线。尤其是上周五,早盘一度让人觉得没戏,但盘中突然启动,大金融、大消费大涨,“牛市旗手”券商股掀“涨停潮”,龙头中信证券涨停把市场情绪推向高潮。

如何看待“牛市旗手”躁动?大盘是否就此开启上涨趋势?在券商股刷屏的背景下,其他方向的机会在哪里?达哥和牛博士就大家关心的问题展开了讨论。


【资料图】

牛博士:达哥,您好!沪指在大金融带动下顺利突破3248点,是否意味着就此开启一波轰轰烈烈的小牛市?

道达:就上周五市场的上涨力度来说,看不到运行结束的迹象。

上证指数5月12日至5月23日震荡区域的压力非常明显,大盘6月16日尝试对这个区域有过冲击,但很显然失败了,后面的几次尝试都不理想。上周五指数大涨后,刚好又来到这个关键位置,因此大盘本周就只有“华山一条路”。虽然指数震荡的格局并未改变,但连续的大阳线对情绪的带动非常明显,情绪反转是走好的第一步。

指数处于关键位置的时候,往往就需要有“关键先生”。从目前的情况来看,这个关键角色无疑就是大金融、地产链这类。

上周五盘后,又传来了利好消息。日前,证监会召集了几家头部券商的相关人士,就之前政治局会议提出的“活跃资本市场,提振投资者信心”广泛征求了意见。

达哥发现,当年“5·19”行情启动前的结构,跟如今市场的震荡走势结构倒是有很多相似之处。

“5·19”行情前,大盘震荡周期总共有453个交易日,而今年以来,大盘年线上方的震荡周期总共有119个交易日。“5·19”行情在30个交易日里沪指涨了64%,按照震荡周期的级别换算,这波大盘即便有上涨行情,也应该只有当年的四分之一左右,也就是3700点附近。

当然,这只是达哥的初步测算,至于能否冲到3700点,需要验证。股市里,历史会重演,但不会简单重复,而且上涨模式也不同,毕竟A股市场现在有5000多只股票。

如果大家把握不了个股节奏的话,我觉得目前可以考虑投资指数基金,也就是说,沪指、上证50、科创50等指数的相关ETF基金。

牛博士:如果市场能够走出指数级行情,从目前盘面呈现的情况来看,机会大概率在金融、地产链、大消费等方向上。很多朋友把券商股的优先级摆到了最前面,不知达哥如何看待这些机会?

道达:我觉得你有一点说得很对,就是市场如果能够走出指数级的行情,当下与指数共振的板块比如金融、地产、大消费等方向的机会更大,主力进攻的方向应该就是这些板块,这就意味着上一轮热点的机会可能暂时不大。

按照以往券商股的表现来说,这种涨法即便有戏,一旦调整到来,调整的时间可能比较长。已经在券商股的“车”上且有比较大盈利空间的朋友,可以耐心持有;没“上车”但又实在喜欢券商股的朋友,可以等待突破后的回踩机会,以短线思路对待。

相比较来说,达哥更看好地产链和大消费这两个方向的机会。地产板块目前处于短期震荡,可以在回调中寻找机会,方向选择显然是以一线城市为主,可以按照“买铲子”的思路,寻找一些城中村改造设计类的公司,毕竟城中村改造属于技术活。

中国经济的“三驾马车”中,出口、投资的压力比较大,只有消费顶上去才能完成经济目标,这是下半年最重要的事。目前大消费板块的走势,问题不大,可以寻找低吸机会。

最近一个多月最让人头疼的是科技板块,这显然是今年需要持续关注的重点,但目前来说市场风格并不在这里。以AIGC为例,从走势结构来说,现在的震荡并没有看到调整结束的迹象。等权重板块炒作得差不多了,资金才会明显轮动到上半年被热炒过的方向。

目前达哥看不太清楚的方向是汽车整车。这个板块近期的震荡走势有交易机会,但上周五创新高后,交易机会变少了。中期走势方面,从周K线甚至月K线来看,是非常强势的结构,只是这种短期震荡向上的拓展力度存疑,当下只适合持股。

整体来说,A股市场情绪已经得到大幅扭转,后市有望启动新一轮多头行情,但关键点位要突破的话,市场“关键先生”也要站出来。不过,正因为市场情绪好转,我们的操作可以更加积极。

(张道达)

根据国家有关部门的最新规定,本手记不涉及任何操作建议,入市风险自担。

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